财务精英都是Excel控:CFO手把手教你学管理会计【正版】 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

这是一本深度融合Excel高阶应用的管理会计书。全书基于苏问集团这一环紧扣的真实职场?

情景，以财务经理蔡敏慧人称的视角，讲述了与CFO易总相遇、共事，易总如何带领财务?

团队，特别是帮助财务职场新人会计主管吴毓和实习生白姝影运用Excel的高阶功能，解决管理?

会计实务难题，迅速成长为财务精英的实景记录和心路历程。?

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VBA知识，遵从“思路解析、解决方案、结果剖析”的逻辑，结合CFO日常工作情景，深入浅?

出地阐释了企业管理实务中的“投资与融资（负债与股权管理）、销售与生产、资产管理（流?

动资产和固定资产）、报表合并、全面预算”等板块的管理会计预测、决策问题。?

本书适合企事业单位高级管理者、财务经理（主管）和职场新人阅读，也可作为大专院校?

经济类本专科学生、MBA学员教材辅导和各类管理会计实务培训班教材。

CHAPTER01当管理会计遇上Excel1?

11管理会计与Excel的不了情2?

111当会计遇上管理所迸发的火花2?

112管理会计？还是财务会计3?

113与君初相识，蹒跚初学步3?

12至快至强，快人一步7?

121快入——从源头开始的快速输入7?

122快选——单元格的快速选择10?

123快找——单元格的快速定位与查找替换12?

13去粗存精，去伪存真14?

131查与删——显现和成批删除重复项14?

132禁与输——重复项目的禁止和批量输入16?

133一起找不同——双工作簿比较17?

134快乐修理工——不规则文本的修整与转换20?

135快乐修理工——日期和时间的整理与转换21?

136快乐修理工——合并单元格的反合并21?

14批量处理，事半功倍22?

141批量单元格——多单元格区域和整行整列22?

142批量单元格——Ctrl_F快算月度小计与年度累计24?

143批量工作表——多表填充、清除、汇总与合并计算25?

144批量工作簿——开关、打印和透视27?

15不忘初心，学无止境27?

151让你的管理会计在Excel中66627?

152玩转Excel，为自己疯狂打CALL吧30?

CHAPTER02集团营销管理大会的筹办31?

21办公室来了个小白32?

211小公“举”的芳龄32?

212办公室的这群人33?

22新人到岗的头把火33?

221着急的小吴33?

222公司的销售新政34?

223让小白更明白35?

23财务视角的销售管理38?

231营销管理、销售管理和销售业绩管理38?

232财务管理推动销售管理38?

24一行公式搞定业绩提成39?

241实现自动查找的LOOKUP、VLOOKUP和HLOOKUP函数39?

242用数组函数解决累进加成的业绩计算42?

243用TEXT函数进行业绩提成计算修正42?

25用VLOOKUP等函数实现跨文件取数并取得机械版块全部提成45?

251原样复制表格的两种方法45?

252用VLOOKUP函数从关联文件中自动取值47?

253找回Excel的实心黑十字光标50?

254嵌套CHOOSE函数自动分配业绩任务数51?

255简单的SUM函数求得完整的机械版块业绩提成52?

26用函数实现多家二级公司明细汇总53?

261INDIRECT函数和CELL函数初接触53?

262待汇总文件路径、名称及单元格分析55?

263INDIRECT函数和CELL函数在业绩汇总中的综合运用55?

27数据透视表生成之基于当前工作表指定区域57?

271基于当前工作表指定区域快速生成数据透视表57?

272美化和调整数据透视表58?

273弹指间，多维度多角度的业绩分析了然于胸61?

274数据透视表汇总的那些事儿62?

275从数据透视表中速查明细64?

276批量修改数据透视表求和等多种统计方式64?

28数据透视表生成之基于当前工作表动态区域65?

281移动的矩形块：OFFSET函数65?

282非空单元格统计者：COUNTA函数66?

283新建一个动态区域名称66?

284基于当前工作表动态区域名称快速生成数据透视表67?

285检验新增销售明细后动态数据源数据透视表的变化67?

29静享下午茶时光：多重区域拼合行数列数都不同的多表68?

291瞧这一家人一天的开支68?

292将数据透视表向导找出来69?

293利用数据透视表向导生成多重区域餐饮透视表69?

210数据透视表生成之基于同一工作簿文件的不同工作表71?

2101初识简单的SQL语句71?

2102西南区销售明细多表合一的SQL语句72?

2103多表的各列的个数不同、顺序不同时的SQL语句73?

2104新建数据连接生成基于同一工作簿多工作表的数据透视表73?

2105利用现有的数据连接生成基于多工作表的数据透视表77?

2106编辑和删除现有的数据透视表数据连接77?

211数据透视表生成之基于不同工作簿文件不同工作表78?

2111进一步整理的SQL语句78?

2112新建数据连接制作来源于多工作簿、多工作表的明细清单80?

2113利用现有的数据连接动态生成基于多工作簿的明细清单81?

2114新建数据连接生成基于多工作簿、多工作表的数据透视表82?

212锦上添花：让数据透视表更具创意性83?

2121无中生有之横向插入新计算字段84?

2122无中生有之横向插入新计算项85?

2123字段组合之用纵向、横向组合分组来分析存货季度性销售86?

2124字段组合之用金额分区分析销售大单的频次88?

2125字段组合之插入组合字段分类汇总并显示在顶部或底部89?

2126分级显示之那些“父辈”们的事儿90?

2127数据透视表之三“生”三“示”、十里桃花92?

CHAPTER03给集团生产总监送去的头疼解药97?

31开足马力抓生产98?

311易总布置的新任务98?

312生产控制和成本预测、决策的财务知识98?

32用SQL语句和函数取得历年有效订单并预测其增长99?

321新年新布局，获取历年有效订单总数99?

322巧妙选中数据透视表不连续的区域104?

323利用SLOPE函数和INTERCEPT函数取得订单增长的规律104?

324利用FORECAST函数预测订单增长数并验证106?

33用直观靓丽的图表进行历年订单趋势预测106?

331美美的Excel订单预测图形106?

332利用图表工具插入订单趋势图108?

333添加和编辑趋势图的数据系列109?

334让订单趋势图更加赏心悦目的技巧111?

34用扩展数组和条件求和函数搞定货品订单预测和分周序时进度113?

341SUMIF函数和SUMIFS函数113?

342SUMIFS函数在订单预测中的实际应用113?

343SUMPRODUCT函数和WEEKNUM函数115?

344神秘的IF({1}和IF({1,0}116?

345利用IF({1,0}和SUMIFS找出订单量zui多和zui少的城市117?

346函数、SQL语句和数组在序时生产订单进度中的综合运用120?

35用内嵌的迷你图和条件格式强化分周序时进度和畅销品分析123?

351利用迷你图和数据条的条件格式嵌入炫酷的序时订单图123?

352设置条件格式的管理规则让每个内嵌图表都听话126?

353利用TRANSPOSE函数转置可更新的单元格区域127?

354利用条件格式的管理规则找出滞销和畅销的单品128?

355利用马尔柯夫法预测单品滞销和畅销互转的概率129?

36用多种方法预测未来各单品成本发展水平和质量控制131?

361VLOOKUP函数也能玩逆向查找131?

362“两点法”力挺“单”品总成本132?

363“二乘法”劲怼“单”品总成本133?

364“回归”分析工具也和单品总成本“铆”上了135?

365“散点图”探索单品维修费与工时的内在逻辑138?

366“帕累托图”掌控产品品质分析140?

CHAPTER04钱从哪里来145?

41用Excel模板预测资金需求量146?

411寻求具有操作性的现金流预测方法146?

412用销售百分比法预测资金需求量147?

413用销售百分比法预测资金需求增量148?

414用回归分析法预测资金需求量150?

42用模拟分析测试不同利率和期限下的企业贷款偿还能力151?

421运用PMT函数测算固定利率、固定期限下的月度还款金额和本息之和152?

422运用方案管理器比较不同利率、不同期限的多种融资方案153?

423运用模拟运算表的二维模拟运算测算多种利率、多种期限下的偿还能力155?

424运用色阶让月度偿还利息负担更具明确的等级性和警示性157?

425运用单变量求解测算固定偿还能力下的可贷额度158?

43用表单控件实时计算不同贷款额度和利率区间下的利息支付159?

431表单控件（窗体控件）的工作原理160?

432认识活泼的小伙伴们——常见表单控件160?

433让表单控件的小伙伴和单元格在贷款测算的舞台上一起“嗨”166?

44两个等额，哪个更划算169?

441IPMT函数与PPMT函数169?

442等额本息与等额本金与IPMT函数与PPMT函数的结合运用170?

443用数据条凸显对比各期贷款成本和差异分析172?

444贷款期间遇到利率调整的应对方法173?

445等额本息与等额本金对比计算表的通用性扩展173?

45组合贷款在规划求解下的巧妙设计174?

451资金的时间价值、贴现与PV函数174?

452运用规划求解工具搞定组合贷款的期限设计175?

453运用规划求解工具测算组合贷款的贷款利率设计181?

454运用规划求解工具搞定组合贷款的贷款额度分配183?

46用Excel模板助力多种模式下的公司发行186?

461企业发行的定价策略和IRR、NPV函数186?

462分期付息发行模式下的溢价发行定价与内在报酬率188?

463分期付息发行模式下的折价发行定价与内在报酬率191?

464一次性还本付息发行模式下的溢价发行定价与内在报酬率192?

465一次还本付息发行模式下的折价发行定价与内在报酬率194?

466用智能目录纵览多种发行模式下的发行定价与内在报酬率196?

47债权转股权（债转股）与股权融资的模型设计198?

471股权融资与债务重组的点滴知识198?

472INDEX函数和MATCH函数198?

473债转股的Excel模板的构建201?

474用“演变”工具完成债转股方案的行权时机推演202?

475股权融资的定价模型设计204?

48与股权相关Excel文档的美化设计、安全加固和发送206?

481股份结构及组织架构图的设计206?

482股份结构及组织架构图的美化和插图Excel文件的“瘦身”210?

483用Excel玩截图及股东会议会址地图的抓取212?

484将股权结构表等超过一屏的单元格区域截取为带行号列标的图形213?

485对股东会议的Excel表格的五重保护215?

486用Excel发送PDF/XPS安全邮件220?

CHAPTER05花钱也是一门大学问223?

51非贴现、贴现类投资决策模板的构建224?

511ISNUMBER函数与静态回收期投资决策模板构建224?

512会计收益率投资决策模板的构建226?

513动态回收期投资决策模板构建227?

514净现值法投资决策模板的构建228?

515现值指数法投资决策模板的构建229?

516IRR法投资决策模板的构建230?

517利用二进制约束搞定资金限量条件下的zui优投资组合231?

52投资敏感性分析233?

521对“敏感性”的分析233?

522投资敏感性分析的要素235?

523REPT与REPLACE(B)、SUBSTITUTE函数的悲喜剧236?

524投资敏感性分析模板的构建与ROW(1:r)魔术237?

525投资敏感三要素的一维模拟运算242?

526用“雷达”快速扫描投资三要素的敏感性247?

527投资敏感三要素的敏感临界点测算250?

53用VBA代码来拓宽投资渠道252?

531借由“一行代码”闯入VBA的殿堂253?

532保存一个带有VBA代码的Excel文件254?

533VBA语言的三种算法结构、调用Excel公式与录制宏257?

534设计带帮助的VBA自定义函数和过程261?

535让公式无所遁形的自定义追踪函数——WhoseCT函数264?

536使用快捷键让WhoseCT函数追踪公式264?

537创建个人加载宏并设置、修改其帮助和快捷键266?

538懒人的Excel公式追踪利器──“Excel公式一键显影软件”268?

54用自定义VBA函数助力投资要素的敏感分析269?

541多因素敏感对NPV的模板设计270?

542利用NPV4ME函数计算NPV271?

543多因素敏感对NPV的综合影响272?

544单因素敏感对NPV的综合影响273?

CHAPTER06资产管理“平衡”术275?

61管理会计的“边际”276?

611那些关于“边际”的管理“闲话”276?

612边际贡献与固定成本的“溢、缺、平”对比277?

62零部件采购、产能利用与产品定价决策277?

621用量固定时的零部件外购、自制决策278?

622用量不确定时的零部件外购、自制决策278?

623无追加成本时新品投产的剩余产能利用279?

624需追加成本时新品投产的剩余产能利用279?

625以成本为导向的产品定价方法280?

626以市场为导向的产品定价方法281?

627量价关系求导的产品定价方法283?

63存货经济订货量基础模型和扩展模型284?

631那些关于“经济”的管理“闲话”284?

632存货的取得与储存的成本闲话284?

633经济订货量基础模型及动态验证286?

634允许缺货的经济订货量模型及动态验证294?

64资产管理盈亏临界点分析模型297?

641资产管理的量、本、利公式推导及其分析297?

642盈亏平衡模型的创建及结果解析298?

CHAPTER07用好家里的大件儿301?

71固定资产管理的基础信息准备302?

711在同一列防止重复输入固定资产类别、状态等302?

712数据校验中的“忽略空值”究竟是个什么鬼304?

72用VBA代码确保固定资产数据输入的快而准305?

721将动态数组赋值给数据校验中的公式305?

722设定的AciveX组合框引用基础信息306?

73Excel内置的折旧函数与自定义累计折旧函数308?

731折旧政策与SLN、VDB、DDB和SYD等折旧函数308?

732固定资产折旧的明细建档与累计折旧的depSYD和depDB函数311?

74固定资产自动化管理系统的构建313?

741自动创建固定资产管理卡与多折旧方法逐期比对表313?

742自动生成固定资产折旧与累计折旧汇总报表315?

743利用隔行汇总、公式转数值和快速空行整理折旧明细316?

75固定资产更新决策与模型318?

751新旧固定资产更新决策因素的分析318?

752搭建固定资产更新模型决策新资产是否投资319?

CHAPTER08集团财务的报表自动汇总分析难题323?

81报表公式设置及表间公式校验324?

811资产负债表报表原理及公式讲解324?

812利润表及利润分配表报表原理及公式讲解326?

813现金流量表报表原理及公式讲解328?

82利用代码实现下属机构的空白报表自动化下发332?

821对下属分支机构整体规划332?

822设计自动下发空白报表的VBA代码334?

823下属分支机构填报报表与公式、数字混合列的清除335?

824下属分支机构报表下发后的收回337?

83会计报表自动（实时）汇总系统的打造338?

831集团上报报表汇总的要求338?

832多个报表汇总的解决方案分析338?

833动态、可追溯的自动报表汇总系统设计339?

834自动报表汇总系统的汇总测试342?

835自动报表汇总系统的修改与汇总数据清除344?

836自动报表汇总系统的数据备份345?

84会计报表财务分析指标及自动化的实施346?

841以ROE为核心的财务分析的方法346?

842七大类财务分析指标的财务计算347?

843利用自定义过程构造财务分析模型352?

CHAPTER09全面预算管理355?

91全面预算管理漫谈356?

911管理理念贯穿全程的全面预算356?

912全面预算的分类和编制思想357?

92管理会计对全面预算的全过程管控358?

921数字汉字混杂的字串直接相乘的业绩预算358?

922利用更灵活、快捷的浮动筛选工具——切片器透视收入结构360?

923跟随可视化神器PowerMap行走华夏——收入预估分布364?

924成本三件套——产品生产量与原材料采购量预算367?

925成本三件套——产品人工配比与工时、计件工资预算369?

926成本三件套——直接、间接制造费用的预算370?

927产品成本在期末产品与销售成本中的分配371?

928“料、工、费”结构中的多层圆环显示371?

929用TEXTJOIN函数拼接圆环上的带分隔符的字串373?

9210费用三件套——“营、管、财”预算与复合饼图375?

93全面预算的报表层成果377?

931报表三件套——预算利润表的编制377?

932报表三件套——预算现金流量表的编制378?

933报表三件套——预算资产负债表的编制379?

934全面预算联手报表自动汇总及其成果的应用381

李春林，上海财经大学硕士，研究生学历，中国注册会计师、经济师。?◆先后就职于大型国有金融机构、会计师事务所、大型企业集团、上市公司，积累了丰富的财会、审计理论与实务经验。?◆兼任会计师事务所和企业集团财务、审计顾问。?◆以财务管理为一生的职业，知识面广博，熟谙资本运作法规和制度及其运作；长于资金统筹、投融资、成本管理和内控制度设计。?◆编写有《EXCEL封装机》（已上市10余年，官网：https://www.ExcelFZJ.com）、《财汇对账防重精灵》、《财汇天天账》、《个人所得税筹划》等数十款实用软件，被华军软件网、360软件管家收录，自建并管理EXCEL封装网站。?本书读者交流群：414682529（“财务精英EXCEL控”）?知乎地址：zhihu.com/people/cpa.lcl?新浪微博：https://weibo.com/kjbook126

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书籍介绍

这是一本深度融合Excel高阶应用的管理会计书。全书基于苏问集团这一环环紧扣的真实职场情景，以财务经理蔡敏慧第一人称的视角，讲述了与CFO易总相遇、共事，易总如何带领财务团队，特别是帮助财务职场新人会计主管吴毓和实习生白姝影运用Excel的高阶功能，解决管理 会计实务难题，迅速成长为财务精英的实景记录和心路历程。

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本书适合企事业单位高级管理者、财务经理（主管）和职场新人阅读，也可作为大专院校经济类本专科学生、MBA学员教材辅导和各类管理会计实务培训班教材。