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绪论

考情公告牌

名师备考手册

章 证券投资分析概述

　大纲分析

　考情概述

　内容精讲

　　考点1 证券投资分析的含义和目标

　　考点2 证券投资分析理论的发展与演化

　　考点3 有效市场理论

　　考点4 行为金融学

　　考点5 基本分析法

　　考点6 技术分析法

　　考点7 证券投资分析应注意的问题

　　考点8 证券投资策略

　　考点9 证券投资分析的信息来源

　本章易错、疑难点

　高分策略

　本章经典习题

　参考答案及解析

第二章 有价证券的投资价值分析与估值方法

　大纲分析

　考情概述

　内容精讲

　　考点1 虚拟资本及其价格

　　考点2 市场价格、内在价值、公允价值与安全边际

　　考点3 货币的时间价值、复利、现值与贴现

　　考点4 证券估值方法

　　考点5 债券估价原理

　　考点6 债券报价与实付价格

　　考点7 债券估值模型

　　考点8 债券收益率

　　考点9 收益率曲线

　　考点10 利率期限结构理论

　　考点11 影响股票投资价值的因素

　　考点12 各内部因素对股票投资价值的影响机制

　　考点13 现金流贴现模型

　　考点14 零增长模型

　　考点15 不变增长模型

　　考点16 市盈率与市净率在股票价值估计上的应用

　　考点17 股票市盈率估计的方法

　　考点18 金融期货的价值分析

　　考点19 金融期权的价值及影响因素

　　考点20 可转换证券的价值

　　考点21 可转换证券的转换平价

　　考点22 权证的概念及分类

　　考点23 权证的价值及杠杆作用

　本章易错、疑难点

　高分策略

　本章经典习题

　参考答案及解析

第三章 宏观经济分析

　大纲分析

　考情概述

　内容精讲

　　考点1 宏观经济分析的意义与方法

　　考点2 国民经济总体指标

　　考点3 投资指标

　　考点4 消费指标

　　考点5 金融指标

　　考点6 财政指标

　　考点7 货币供应量的三个层次

　　考点8 宏观经济运行对证券市场的影响

　　考点9 宏观经济变动与证券市场波动的关系

　　考点10 财政政策分析

　　考点11 货币政策分析

　　考点12 汇率

　　考点13 收入政策

　　考点14 国际金融市场环境分析

　　考点15 证券市场供求关系的决定原理

　　考点16 证券市场供给方和需求方

　　考点17 证券市场供给的决定因素

　　考点18 证券市场需求的决定因素

　　考点19 影响我国证券市场供求关系的基本制度变革--股权分置改革

　　考点20 影响我国证券市场供求关系的基本制度变革--《证券法》和《公司法》的重新修订

　　考点21 影响我国证券市场供求关系的基本制度变革--融资融券业务

　本章易错、疑难点

　高分策略

　本章经典习题

　参考答案及解析

第四章 行业分析

　大纲分析

　考情概述

　内容精讲

　　考点1 行业的含义

　　考点2 行业分析的意义

　　考点3 行业划分的方法

　　考点4 行业的市场结构分析

　　考点5 行业集中度

　　考点6 产业价值链

　　考点7 行业竞争结构

　　考点8 经济周期与行业分析

　　考点9 行业生命周期分析

　　考点10 判断行业所处生命周期阶的方法

　　考点11 影响行业兴衰的主要因素--技术进步

　　考点12 影响行业兴衰的主要因素--产业政策

　　考点13 影响行业兴衰的主要因素--产业组织创新

　　考点14 影响行业兴衰的主要因素--社会习惯的改变

　　考点15 影响行业兴衰的主要因素--经济全球化

　　考点16 贸易与投资一体化理论

　　考点17 行业分析的方法--历史资料研究法

　　考点18 行业分析的方法--调查研究法

　　考点19 行业分析的方法--归纳与演绎法

　　考点20 行业分析的方法--比较研究法

　　考点21 行业分析的方法--数理统计法

　本章易错、疑难点

　高分策略

　本章经典习题

　参考答案及解析

第五章 公司分析

　大纲分析

　考情概述

　内容精讲

　　考点1 公司与上市公司的含义

　　考点2 公司分析的意义

　　考点3 公司行业地位分析

　　考点4 公司经济区位分析

　　考点5 公司产品分析

　　考点6 公司经营能力分析--公司法人治理结构

　　考点7 公司经营能力分析--公司经理层的素质

　　考点8 公司盈利能力和公司成长性分析

　　考点9 公司基本分析在上市公司调研中的实际运用

　　考点10 公司主要的财务报表

　　考点11 公司财务报表分析的目的

　　考点12 公司财务报表分析的方法与原则

　　考点13 公司财务比率分析--变现能力分析

　　考点14 影响公司的变现能力的因素

　　考点15 公司财务比率分析--营运能力分析

　　考点16 公司财务比率分析--长期偿债能力分析

　　考点17 公司财务比率分析--盈利能力分析

　　考点18 公司财务比率分析--投资收益分析

　　考点19 公司财务比率分析--现金流量分析

　　考点20 会计报表附注分析

　　考点21 公司财务状况的综合分析

　　考点22 ＥＶＡ?誖--业绩评价的新指标

　　考点23 财务分析中应注意的问题

　　考点24 公司的资产重组与关联交易

　　考点25 资产重组与关联交易对公司的影响

　　考点26 资产重组常用的评估方法

　　考点27 会计政策和税收政策的变化

　本章易错、疑难点

　高分策略

　本章经典习题

　参考答案及解析

第六章 证券投资技术分析

　大纲分析

　考情概述

　内容精讲

　　考点1 技术分析的基本假设与要素

　　考点2 技术分析的理论基础--道氏理论

　　考点3 技术分析方法的分类

　　考点4 技术分析方法应用时应注意的问题

　　考点5 Ｋ线理论

　　考点6 切线理论--趋势分析

　　考点7 切线理论--支撑线和压力线

　　考点8 支撑线与压力线的相互转化

　　考点9 切线理论--趋势线和轨道线

　　考点10 股价移动规律和两种形态类型

　　考点11 形态理论--反转突破形态

　　考点12 主要反转突破形态的形态特征

　　考点13 反转突破形态--Ｖ形反转形态

　　考点14 形态理论--持续整理形态

　　考点15 形态理论--缺口

　　考点16 波浪理论

　　考点17 涨跌停板制度下量价关系分析

　　考点18 技术指标方法简述

　　考点19 趋势型指标--ＭＡ（移动平均线）

　　考点20 趋势型指标--ＭＡＣＤ（指数平滑异同移动平均线）

　　考点21 ＭＡＣＤ的优缺点

　　考点22 超买、超卖型指标--ＷＭＳ（威廉指标）

　　考点23 超买、超卖型指标--相对强弱指标

　　考点24 超买、超卖型指标--ＫＤＪ指标和ＢＩＡＳ指标

　　考点25 人气型指标

　　考点26 大势型指标--ＡＤＬ和ＡＤＲ

　　考点27 大势型指标--ＯＢＯＳ

　本章易错、疑难点

　高分策略

　本章经典习题

　参考答案及解析

第七章 证券组合管理理论

　大纲分析

　考情概述

　内容精讲

　　考点1 证券组合的含义和类型

　　考点2 证券组合管理的意义和特点

　　考点3 证券组合管理的方法

　　考点4 证券组合管理的步骤

　　考点5 现代证券组合理论体系的形成与发展

　　考点6 单个证券的收益和风险

　　考点7 证券组合的收益和风险

　　考点8 证券组合的可行域

　　考点9 证券组合的有效边界

　　考点10 无差异曲线

　　考点11 证券组合

　　考点12 资本资产定价模型的原理--假设条件

　　考点13 资本资产定价模型的原理--切点证券组合Ｔ

　　考点14 资本资产定价模型的原理--资本市场线

　　考点15 资本资产定价模型的原理--证券市场线

　　考点16 资本资产定价模型的原理--β系数的涵义及其应用

　　考点17 资本资产定价模型的应用

　　考点18 资本资产定价模型的有效性

　　考点19 套利定价的基本原理

　　考点20 套利定价模型的应用

　　考点21 业绩评估原则

　　考点22 业绩评估指数

　　考点23 业绩评估应注意的问题

　　考点24 债券价格随利率变化的基本原理

　　考点25 测量债券利率风险的方法--久期

　　考点26 被动管理

　　考点27 主动债券组合管理

　　考点28 债券资产组合收益评价

　本章易错、疑难点

　高分策略

　本章经典习题

　参考答案及解析

第八章 金融工程应用分析

　大纲分析

　考情概述

　内容精讲

　　考点1 金融工程的基本概念

　　考点2 金融工程的核心分析原理与技术

　　考点3 金融工程运作

　　考点4 金融工程技术的应用

　　考点5 套期保值的概念与原理

　　考点6 套期保值的原则

　　考点7 基差对套期保值效果的影响

　　考点8 股指期货的套期保值交易

　　考点9 套利交易的基本原理及风险

　　考点10 套利交易对期货市场的作用

　　考点11 股指期货套利的基本原理与方式

　　考点12 套期保值与期现套利的区别

　　考点13 股指期货投资风险

　　考点14 ＶａＲ方法的历史演变

　　考点15 ＶａＲ计算的基本原理

　　考点16 ＶａＲ的主要计算方法

　　考点17 ＶａＲ的应用

　　考点18 使用ＶａＲ需注意的问题

　本章易错、疑难点

　高分策略

　本章经典习题

　参考答案及解析

第九章 证券投资咨询业务与证券分析师、投资顾问

　大纲分析

　考情概述

　内容精讲

　　考点1 证券投资咨询业务界定

　　考点2 我国证券分析师与投资顾问的基本内涵

　　考点3 证券投资顾问服务和发布证券研究报告的区别和联系

　　考点4 发布证券研究报告的业务模式、流程管理

　　考点5 证券投资顾问的业务模式与流程管理

　　考点6 证券投资顾问与证券经纪人的法律定位

　　考点7 发布证券研究报告与证券经纪业务的关系

　　考点8 发布证券研究报告与证券资产管理业务的关系

　　考点9 证券投资顾问业务、发布证券研究报告与证券承销保荐、财务顾问业务的关系

　　考点10 涉及证券投资咨询的法律法规

　　考点11 《发布证券研究报告暂行规定》

　　考点12 《证券投资顾问业务暂行规定》

　　考点13 其他证券投资咨询相关规定和自律管理要求

　　考点14 证券投资咨询行业职业规范

　　考点15 各国投资联合会及其《国际伦理纲领、职业行为标准》

　　考点16 中国证券分析师自律组织

　　考点17 国际注册投资分析师组织

　　考点18 其他国际主要证券分析师自律组织

　本章易错、疑难点

　高分策略

　本章经典习题

　参考答案及解析

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    三、判断题

    1.有效市场假说表明，在有效率的市场中，投资者可以获得超出风险补偿的超额收益。( 

)

2.当市场处于弱式有效状态或半强式有效状态时。投资管理者则是积极进取的，会在选择资产和买卖时机上下工夫，努力寻找价格偏离价值的资产。( 

)

　  3.个体心理分析旨在解决投资者在投资决策过程产生的心理障碍问题。(  )

  　4.战术性投资策略是指着眼较长投资期限，追求收益与风险匹配的投资策略。(  )

　  5.技术分析的理论基础主要来自经济学、财政金融学、财务管理学和投资学。(  )参考答案及解析

    一、单选题

1.【答案】A。解析：从总体来说，预期收益水平和风险之间存在一种正相关关系。预期收益水平越高，投资者所要承担的风险也就越大；预期收益水平越低，投资者所要承担的风险也就越小。

2.【答案】C。解析：在半强式有效市场中，证券当前价格完全反映所有公开的信息，但是却无法反映内部信息。

3.【答案】B。解析：先行性指标可以对将来的经济状况提供预示性的信息，如利率水平、货币供给、消费者预期、主要生产资料价格、企业投资规模等。

4.【答案】A。解析：基本分析法与技术分析法各有所长。基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值。与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。技术分析法是通过市场行为本身的分析来预测市场价格的变化方向，即主要是对期货市场的日常交易状态，包括价格变动、交易量与持仓量的变化等资料，按照时间顺序绘制成图形或图表，或形成一定的指标系统，然后针对这些图形、图表或指标系统进行分析研究，以预测期货价格走势的方法。

    5.【答案】A。解析：上市公司公布的信息是投资者对证券进行价值判断的重要来源。

    二、多选题   

1.【答案】ABCD。解析：进行证券投资分析的意义主要体现在四方面：①投资决策的科学性；②有利于正确评估证券的投资价值；③有利于降低投资者的投资风险；④科学的证券投资分析是投资者投资成功的关键。   

2.【答案】ABD。解析：依据有效市场假说，结合实证研究的需要，学术界一般依证券市场价格对三类不同资料的反映程度，将证券市场区分为三种类型，即弱式有效市场、半强式有效市场及强式有效市场。

　……

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