初级会计电算化基础培训教程（金蝶EPR-K/3） 北京大学旗舰店正版 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

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《初级会计电算化基础培训教程（金蝶EPR-K/3）》适合高职、中职院校使用，也适合零售供读者自学。

第1 章／ 会计电算化概述 ................................................1

1.1/ 会计电算化简介 .................................................................................................... 2

1.2/ 会计电算化发展过程 ............................................................................................ 3

1.3/ 会计电算化的现实意义及与手工模式的区别 .................................................... 5

1.3.1 会计电算化的现实意义 ............................................................................ 5

1.3.2 会计电算化与手工会计信息系统的区别 ................................................ 6

1.4/ 会计信息系统和电算化会计信息系统 ................................................................ 9

1.4.1 会计信息系统 ............................................................................................ 9

1.4.2 电算化会计信息系统 .............................................................................. 10

1.5/ 会计核算软件 ...................................................................................................... 11

1.5.1 会计核算软件的概念与分类 .................................................................. 11

1.5.2 会计核算软件基本功能模块划分 .......................................................... 12

1.5.3 商品化会计软件的选择 .......................................................................... 13

1.5.4 会计核算软件—金蝶K/3 系统介绍 .................................................. 15

1.6/ 课后习题 .............................................................................................................. 16

第2 章／ 会计电算化基本要求 .......................................17

2.1/ 会计电算化法规制度 .......................................................................................... 18

2.1.1 中华人民共和国会计法 .......................................................................... 18

2.1.2 会计基础工作规范 .................................................................................. 18

2.1.3 会计档案管理办法 .................................................................................. 18

2.2/ 会计核算软件的要求 .......................................................................................... 19

2.2.1 会计核算软件的基本要求 ...................................................................... 19

2.2.2 会计数据输入功能的基本要求 .............................................................. 20

2.2.3 会计数据处理功能的要求 ...................................................................... 22

2.2.4 会计数据输出功能的要求 ...................................................................... 24

2.2.5 会计核算软件必须保证机内数据的安全 .............................................. 25

2.3/ 会计电算化的岗位分工 ...................................................................................... 25

2.3.1 岗位设置 .................................................................................................. 25

2.3.2 岗位职责 .................................................................................................. 26

2.4/ 会计电算化档案管理要求 .................................................................................. 28

2.5/ 课后习题 .............................................................................................................. 30

第3 章／ 会计电算化软件安装与账套建立 .....................31

3.1/ 会计电算化软件的安装 ...................................................................................... 32

3.1.1 会计电算化软件安装环境要求 .............................................................. 32

3.1.2 会计软件安装 .......................................................................................... 33

3.2/ 账套建立 .............................................................................................................. 40

3.2.1 账套建立 .................................................................................................. 40

3.2.2 属性设置和启用账套 .............................................................................. 43

3.2.3 备份账套 .................................................................................................. 45

3.3/ 课后习题 .............................................................................................................. 46

第4 章／ 会计电算化软件初始化设置 ............................47

4.1/ 币别 ...................................................................................................................... 49

4.2/ 凭证字 .................................................................................................................. 51

4.3/ 计量单位 .............................................................................................................. 51

4.4/ 会计科目 .............................................................................................................. 53

4.4.1 现金和银行存款科目维护 ...................................................................... 54

4.4.2 设置往来科目 .......................................................................................... 57

4.4.3 其他科目设置 .......................................................................................... 58

4.4.4 禁用、反禁用科目 .................................................................................. 59

4.5/ 核算项目 .............................................................................................................. 60

4.5.1 客户 .......................................................................................................... 61

4.5.2 部门、职员 .............................................................................................. 63

4.5.3 物料 .......................................................................................................... 65

4.5.4 仓库 .......................................................................................................... 71

4.6/ 用户管理 .............................................................................................................. 72

4.7/ 课后习题 .............................................................................................................. 76

第5 章／ 总账 ................................................................77

5.1/ 系统概述 .............................................................................................................. 78

5.2/ 初始设置 .............................................................................................................. 79

5.2.1 系统参数 .................................................................................................. 79

5.2.2 初始数据录入 .......................................................................................... 85

5.3/ 凭证处理 .............................................................................................................. 89

5.3.1 凭证录入 .................................................................................................. 90

5.3.2 凭证查询 .................................................................................................. 99

5.3.3 审核凭证 .................................................................................................. 99

5.3.4 凭证打印 ................................................................................................ 102

5.3.5 凭证过账 ................................................................................................ 106

5.3.6 凭证录入练习 ........................................................................................ 106

5.4/ 账簿 .................................................................................................................... 108

5.4.1 总分类账 ................................................................................................ 108

5.4.2 明细分类账 ............................................................................................ 109

5.4.3 多栏账 .................................................................................................... 110

5.4.4 核算项目分类总账 ................................................................................ 113

5.4.5 核算项目明细账 .................................................................................... 113

5.5/ 财务报表 ............................................................................................................ 114

5.6/ 往来 .................................................................................................................... 116

5.6.1 核销管理 ................................................................................................ 117

5.6.2 往来对账单 ............................................................................................ 117

5.6.3 账龄分析表 ............................................................................................ 118

5.7/ 结账 .................................................................................................................... 119

5.7.1 期末调汇 ................................................................................................ 120

5.7.2 自动转账 ................................................................................................ 121

5.7.3 结转损益 ................................................................................................ 124

5.7.4 期末结账 ................................................................................................ 125

5.8/ 课后习题 ............................................................................................................ 125

第6 章／ 报表 ..............................................................127

6.1/ 系统概述 ............................................................................................................ 128

6.2/ 报表处理 ............................................................................................................ 128

6.2.1 资产负债表查看 .................................................................................... 128

6.2.2 报表打印 ................................................................................................ 130

6.2.3 自定义报表 ............................................................................................ 133

6.2.4 报表常用菜单 ........................................................................................ 138

6.3/ 课后习题 ............................................................................................................ 142

第7 章／ 应收、应付管理 ............................................143

7.1/ 系统概述 ............................................................................................................ 144

7.2/ 应收款管理初始设置 ........................................................................................ 146

7.2.1 应收款管理参数 .................................................................................... 146

7.2.2 基础资料 ................................................................................................ 153

7.2.3 应收款初始数据 .................................................................................... 158

7.3/ 日常业务 ............................................................................................................ 163

7.3.1 应收账款入账 ........................................................................................ 163

7.3.2 应收账款收款 ........................................................................................ 166

7.3.3 票据处理 ................................................................................................ 169

7.3.4 结算 ........................................................................................................ 174

7.3.5 凭证处理 ................................................................................................ 176

7.4/ 账表查询分析 .................................................................................................... 178

7.5/ 期末处理 ............................................................................................................ 181

7.6/ 课后习题 ............................................................................................................ 182

第8 章／ 固定资产管理 ................................................183

8.1/ 系统概述 ............................................................................................................ 184

8.2/ 初始设置 ............................................................................................................ 185

8.3/ 业务处理 ............................................................................................................ 197

8.3.1 新增卡片 ................................................................................................ 197

8.3.2 变动处理 ................................................................................................ 197

8.3.3 凭证管理 ................................................................................................ 199

8.4/ 期末处理 ............................................................................................................ 200

8.4.1 工作量管理 ............................................................................................ 200

8.4.2 计提折旧 ................................................................................................ 201

8.4.3 折旧管理 ................................................................................................ 202

8.4.4 自动对账 ................................................................................................ 203

8.4.5 期末结账 ................................................................................................ 204

8.5/ 报表 .................................................................................................................... 205

8.5.1 统计报表 ................................................................................................ 205

8.5.2 管理报表 ................................................................................................ 207

8.6/ 课后习题 ............................................................................................................ 208

第9 章／ 工资管理 .......................................................209

9.1/ 系统概述 ............................................................................................................ 210

9.2/ 初始设置 ............................................................................................................ 211

9.2.1 类别管理 ................................................................................................ 211

9.2.2 设置 ........................................................................................................ 213

9.3/ 日常处理 ............................................................................................................ 222

9.3.1 工资业务 ................................................................................................ 222

9.3.2 人员变动 ................................................................................................ 229

9.4/ 工资报表 ............................................................................................................ 230

9.5/ 期末结账 ............................................................................................................ 232

9.6/ 课后习题 ............................................................................................................ 234

第10 章／ 现金管理 .....................................................235

10.1/ 系统概述 .......................................................................................................... 236

10.2/ 初始设置 .......................................................................................................... 237

10.2.1 现金管理参数 ...................................................................................... 237

10.2.2 现金管理初始数据录入 ...................................................................... 239

10.3/ 日常处理 .......................................................................................................... 242

10.3.1 总账数据 .............................................................................................. 242

10.3.2 现金 ...................................................................................................... 245

10.3.3 银行存款 .............................................................................................. 250

10.4/ 报表 .................................................................................................................. 253

10.5/ 期末结账 .......................................................................................................... 254

10.6/ 课后习题 .......................................................................................................... 254

第11 章／ 材料成本核算系统 .......................................255

11.1/ 系统概述 .......................................................................................................... 256

11.2/ 初始设置 .......................................................................................................... 257

11.2.1 系统参数设置 ...................................................................................... 258

11.2.2 期初数据录入 ...................................................................................... 259

11.2.3 启动业务系统 ...................................................................................... 261

11.3/ 通用介绍 .......................................................................................................... 262

11.3.1 业务单据界面通用性介绍 .................................................................. 262

11.3.2 业务单据操作介绍 .............................................................................. 266

11.3.3 序时簿查询操作说明 .......................................................................... 271

11.4/ 业务单据录入 .................................................................................................. 273

11.4.1 销售订单 .............................................................................................. 273

11.4.2 采购订单 .............................................................................................. 275

11.4.3 外购入库 .............................................................................................. 277

11.4.4 生产领料单 .......................................................................................... 280

11.4.5 产品入库单 .......................................................................................... 281

11.4.6 销售出库单 .......................................................................................... 281

11.4.7 采购发票 .............................................................................................. 283

11.4.8 外购入库成本核算 .............................................................................. 286

11.4.9 销售发票处理 ...................................................................................... 286

11.4.10 材料成本核算 .................................................................................... 289

11.4.11 生成凭证 ............................................................................................. 292

11.5/ 课后习题 .......................................................................................................... 295

陈静，10余年财务软件行业工作经验，曾就职于金蝶软件公司，并具有丰富的金蝶软件实施经验。

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